Geschäftsbericht 2022/2023

Die Gästezahlen im Sommer 2022 entwickelten sich klar besser als im Vorjahr, wobei im Vergleich zum bisherigen Spitzenwert vom Sommer 2019 noch 7% weniger Gäste auf unseren Anlagen unterwegs waren. Die Umsätze konnten im Gegensatz dazu um 6.5% gesteigert werden. Die höheren Umsätze bei tieferen Gästezahlen sind der allgemeinen Preiserhöhung im Einzelreiseverkehr sowie der Rückkehr der Gäste aus Übersee, einhergehend mit einer Zunahme der Peak-Ausflüge mit hoher Wertschöpfung, geschuldet.

Der Anteil des Sommergeschäftes am Verkehrsertrag betrug 24.6% des Gesamtverkehrsertrages. Das sehr gute Sommergeschäft wird anteilsmässig durch die starke Steigerung im Wintergeschäft prozentual relativiert.

Nachdem sich der Bereich Sommerski in den Vorjahren erfolgreich entwickelt hat, musste im Sommer 2022 ein herber Rückschlag verzeichnet werden. Während 50 Tagen wurde der Betrieb eingestellt. Aufgrund des Schneemangels im Winter 2021/2022 fehlte dem Gletscher die schützende, isolierende Schneeschicht. Dies führte dazu, dass die Infrastruktur (Lifte, Stromleitungen, etc.) durch die Ausaperung in ihrem Bestand gefährdet war. Die Pistenflächen präsentierten sich jedoch in bestem Zustand und ermöglichten Swiss-Ski während der gesamten Schliessungszeit ein exklusives Training, unabhängig von der Nutzung der Liftinfrastruktur.

Die Entwicklungen rund um den Konflikt in der Ukraine verursachten in Europa diverse Unsicherheiten betreffend Energieversorgung und wirtschaftlicher Entwicklung. Vor allem die prognostizierte Energieknappheit und eine sich möglicherweise daraus entwickelnde Strommangellage in der Schweiz wurde von der Politik und den Medien im Herbst 2022 thematisch aufgebauscht. Dank einem wiederum guten Lobbying von Seilbahnen Schweiz in Abstimmung mit politischen Kräften und dem Bundesamt für Energie ist es gelungen, Einschränkungen für den Wintersport weitgehend zu verhindern. Mit klarer Kommunikation und einem Stufenkonzept für Energiesparmassnahmen als Leitfaden für die Bergbahnbranche, konnten die touristischen Betriebe aus dem Fokus der Energiediskussion genommen werden.

Bereits im September 2022 konnte die technische Beschneiung während vier Tagen aufgenommen werden. An Schattenlagen in grosser Höhe wurden erste Grundlagen geschaffen. Im Gletschergebiet konnten, trotz fehlendem Schnee aus dem Vorjahreswinter, beste Pistenverhältnisse hergerichtet werden. Dies widerspiegelte sich auch in einer Weltcup-Abfahrtspiste, welche sich im Gletschergebiet bereits zwei Wochen vor dem geplanten Abfahrtsrennen in absolut renntauglicher Qualität präsentierte.  Bis zum eigentlichen Saisonstart im Dezember 2022 war es möglich, fast sämtliche Pisten in hervorragender Qualität bereitzustellen. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die flächendeckende, technische Beschneiung im Matterhorn Winter Paradise einer «Lebensversicherung» für die gesamte Destination gleichkommt. Ohne technische Beschneiung wäre während der gesamten Saison kein Skisport möglich gewesen, nicht einmal die Rückfahrt nach Trockener Steg wäre möglich gewesen. Die natürlichen Schneefälle blieben bis April 2023 weitgehend aus, was auch die Möglichkeiten für Freeride sehr stark einschränkte, mit Blick auf die Sicherheit gar verunmöglichte. Betreffend Schneesituation präsentierte sich die Lage bei unseren italienischen Partnern südlich der Testa Grigia etwas besser.

Während der Wintersaison 2022/2023 bestätigte sich der Forecast, generiert aus den Zahlen der Beherbergenden, dass die internationalen Gäste in erfreulich grosser Zahl anreisen würden. Neben den Europäischen Märkten steigerte sich auch die Gästezahl aus Nordamerika. Aus der Kooperation mit dem IKON-Pass resultierte eine neue Rekordzahl von Gästezutritten mit diesem Nordamerikanischen Skipassprodukt, was auch zu beachtlichen Ausgleichszahlungen aus dem IKON-Pass-Pool zu Gunsten der Zermatt Bergbahnen führte.

Die Witterungsverhältnisse im Berichtswinter waren wie im Vorjahr aussergewöhnlich. Mangelnde Schneefälle und angenehme Temperaturen gingen einher mit schönem Winterwetter. Dies führte zu hohen Gästezahlen in den Monaten November 2022 bis März 2023, wobei die Spitzenwerte aus den Vorjahren nicht erreicht wurden. Der Rekord an Erstzutritten aus dem Winter 2021/2022 wurde um 2.4% unterboten.

Nach dem sehr guten Sommerergebnis konnte auch im Winter ein sehr guter Verkehrsertrag erzielt werden. Dazu beigetragen haben das dynamische Pricing und die Zahlungen aus dem IKON-Pass-Pool für die mit diesem Produkt erzielten Tageserstzutritte. Die Steigerung im Einzelreiseverkehr und das gute Ergebnis beim Schneesport ermöglichten einen Personenverkehrsertrag in der Höhe von CHF 82.9 Mio., was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 5.9% entspricht. Der übrige Betriebsertrag ist ebenfalls höher als im Vorjahr, nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Zahlen, welche durch das Restaurant Matterhorn Glacier Paradise und in den Shops erwirtschaftet werden konnten. Der Nettobetriebsertrag beläuft sich auf CHF 88.1 Mio., was einem neuen Rekordergebnis gleichkommt.

Der Betriebsaufwand ist um CHF 2.5 Mio. oder 6.8% höher als im Vorjahr. Die um 4.8% gestiegenen Personalkosten sind mit einem höheren Personalbestand zur Kompensierung einer zusätzlichen Woche Ferien und einer allgemeinen Lohnerhöhung von 5% zu begründen. Weiter erhöhen geringere Eigenleistungen und eine Abnahme von Versicherungsleistungen die Personalkosten. Der Sachaufwand erhöhte sich um 9.7%. Beim Aufwand für Unterhalt, Reparaturen und Ersatz war die Teuerung für Industriegüter spürbar. Im Bereich Energie konnte der Aufwand für Strom auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Die Treibstoffkosten stiegen bei fast identischem Verbrauch wie im Vorjahr aufgrund der Marktsituation um rund CHF 0.5 Mio. oder 30.2%.

Mit den wichtigen Kennzahlen EBITDA (55.3 %) und Cashflow (51.7 %) bestätigen die Zermatt Bergbahnen die Rekordwerte des Jahresergebnisses aus dem Vorjahr. Erfreut dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Benchmarkwerte der Bergbahnbranche weit übertroffen sind. Das EBITDA steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 3.1 Mio. oder +6.8%, der Cashflow um CHF 3 Mio. oder 7.1%. Die getätigten Abschreibungen erreichen im abgelaufenen Geschäftsjahr CHF 62.2 Mio. Die Abschreibungen in dieser Höhe waren nur dank den Ertragsausfallsentschädigungen in der Höhe von CHF 25.6 Mio. gemäss PBG, welche von Bund und Kanton aufgrund der COVID-Krise ausbezahlt worden sind. Verbucht sind diese Entschädigungen unter «periodenfremder Ertrag».

In der Bilanz ist eine Abnahme beim langfristigen Fremdkapital festzustellen. Grundsätzlich wäre diese Abnahme grösser ausgefallen. Es wurden zusätzliche CHF 6.2 Mio. unter der «passiven Rechnungsabgrenzung» verbucht, welche als Arbeitgeberreserve an die BVG Vorsorgestiftung einbezahlt werden und im kurzfristigen Fremdkapital enthalten sind. Die Zunahme bei den «Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten» ist in Rechnungen von Baufirmen im Zusammenhang mit den Projekten Matterhorn Glacier Ride II und Ersatz der Pendelbahn Zermatt – Furi inklusive Neubau des Verwaltungsgebäudes begründet. Diese resultiert aus den getätigten Grossinvestitionen Gondelbahn Kumme sowie 3S Testa Grigia – Klein Matterhorn. Die Liquidität der Unternehmung am Bilanzstichtag ist im Vergleich zum Vorjahr besser.

Die Bilanz unserer Unternehmung hat sich weiter verbessert und die wichtige Kennzahl der Fremdverschuldung ist unter dem Niveau der pre-COVID-Zeit.